|
|
|
|
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως: από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2001 |
|
|
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
Ποσά σε ΕΥΡΩ |
|
Ταμειακές εισροές
|
|
| Πωλήσεις
|
250.559.264,50 |
|
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
|
444.339,64 |
|
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
|
19.881.265,14 |
|
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
|
246.545,39 |
|
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)
|
2.471.682,10 |
|
Έσοδα χρεογράφων
|
564.901,29 |
|
Πώληση χρεογράφων
|
1.305.596,63 |
|
Μείωση απαιτήσεων
|
9.904.575,73 |
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αγορά χρεογράφων
|
21.592.919,42 |
|
Αύξηση απαιτήσεων
|
34.953.377,80 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εισροών
|
228.831.873,18 |
|
|
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
|
157.270.137,06 |
|
Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
|
13.857.948,38 |
|
Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
|
0,00 |
|
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
|
29.765.394,23 |
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
0,00 |
|
Άλλα έξοδα
|
2.949.453,71 |
|
Αύξηση αποθεμάτων
|
609.214,81 |
|
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
1.766.371,94 |
|
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
2.352.481,18 |
|
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
12.902.868,59 |
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Μείωση αποθεμάτων
|
120.602,34 |
|
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
10.056.217,86 |
|
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
11.087.226,43 |
|
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
32.923.026,00 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εκροών
|
167.286.797,29 |
|
|
|
|
Ταμειακές Εκροές φόρων
|
|
|
Φόροι εισοδήματος
|
267.457,50 |
|
Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
|
0,00 |
|
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
|
83.678,42 |
|
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
0,00 |
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
0,00 |
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
2.203.489,48 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εκροών
|
-1.852.353,56 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
63.397.429,45 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
|
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων
|
48.741.137,35 |
|
Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
24.689.324,00 |
|
Μείωση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
10.100.743,88 |
|
Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
0,00 |
|
Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
13.364.476,80 |
|
Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)
|
0,00 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εισροών
|
96.895.682,03 |
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων
|
14.614,54 |
|
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
455.697.281,21 |
|
Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
0,00 |
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
26.516.498,28 |
|
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
|
2.105.305,67 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εκροών
|
484.333.699,71 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
|
-387.438.017,68 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
|
31.077.611,45 |
|
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
|
54.961,12 |
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
415.234.264,40 |
|
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)
|
18.898.952,94 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εισροών
|
465.265.789,91
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου
|
91.354.397,09 |
|
Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
|
0,00 |
|
Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
20.804.039,96 |
|
Μείωση βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) |
17.154.667,03 |
|
Τόκοι πληρωθέντες
|
33.248.064,74 |
|
Μερίσματα πληρωθέντα
|
13.351.412,40 |
|
Διανομή κερδών στο προσωπικό
|
0,00 |
|
Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως
|
112.986,06 |
|
Σύνολο
Ταμειακών Εκροών
|
176.025.567,29 |
|
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
289.240.222,62 |
|
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
|
-34.800.365,60 |
|
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
|
86.577.398,60 |
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
|
51.777.033,00 |
|
|
|
|
|
|
Βούλα, 11 Απριλίου, 2002
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ |
Α.Δ.Τ. Λ 313650 |
Α.Δ.Τ. Ρ 033703 |
Α.Δ.Τ. Ν 255869 |
| |
|
|
| |
|
|
|
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
| |
|
Ελέγξαμε την ανωτέρω
Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις
Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2001, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε
εκδόσει το απο 12 Απριλίου 2002 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η
προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις
Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του
συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31
Δεκεμβρίου 2001. |
| |
|
Αθήνα, 12 Απριλίου, 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής |
| |
|
Άθως Στυλιανού
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311
DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Μέλος της RSM International |
|
|
|
En
Gr
