| Ταμειακές Ροές από
συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες |
Χρήση 2003 |
|
Ταμειακές εισροές |
|
|
Πωλήσεις
|
385.476.583,25 |
|
Άλλα έσοδα
εκμεταλλεύσεως |
403.399,56 |
|
Έκτακτα και ανόργανα
έσοδα |
16.282.243,03 |
|
Έσοδα προηγούμενων
χρήσεων |
876.636,08 |
|
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων
κλπ.) |
2.577.779,09 |
|
Έσοδα χρεογράφων |
45.785,00 |
|
Πώληση χρεογράφων |
|
|
Μείωση απαιτήσεων |
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αγορά χρεογράφων |
5.311,37 |
|
Αύξηση απαιτήσεων |
2.704.055,44 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών |
402.953.059,20 |
| |
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Κόστος πωληθέντων (μείον
αποσβέσεις και προβλέψεις) |
219.222.120,42 |
|
Έξοδα λειτουργίας
διοικήσεως |
17.247.816,57 |
|
Έξοδα λειτουργίας
ερευνών - αναπτύξεως |
|
|
Έξοδα λειτουργίας
διαθέσεως |
48.586.860,34 |
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως
αδράνειας |
|
|
Άλλα έξοδα |
13.403.563,71 |
|
Αύξηση αποθεμάτων |
|
|
Αύξηση μεταβατικών
λογαριασμών ενεργητικού |
|
|
Μείωση μεταβατικών
λογαριασμών παθητικού |
13.983.581,68 |
|
Μείωση βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) |
5.087.575,84 |
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Μείωση αποθεμάτων |
43.706,98 |
|
Μείωση μεταβατικών
λογαριασμών ενεργητικού |
79.278,39 |
|
Αύξηση μεταβατικών
λογαριασμών παθητικού |
|
|
Αύξηση βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) |
|
|
Σύνολο Ταμειακών
Εκροών |
317.390.533,19 |
| |
|
|
Ταμειακές Εκροές φόρων
|
|
|
Φόροι εισοδήματος |
430.207,62 |
|
Μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι |
|
|
Διαφορές Φορολογικού
Ελέγχου |
125.848,00 |
|
Μείωση υποχρεώσεων από
φόρους - τέλη |
|
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως
αδράνειας |
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αύξηση υποχρεώσεων από
φόρους - τέλη |
233.523,09 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
322.532,53 |
| |
|
|
Ταμειακές Ροές από
συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες |
85.239.993,48 |
| |
|
| Ταμειακές Ροές από
Επενδυτικές δραστηριότητες |
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Πώληση ασώματων
ακινητοποιήσεων |
|
|
Πώληση ενσώματων
ακινητοποιήσεων |
43.363.447,82 |
|
Μείωση
ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03 |
65.514.993,00 |
|
Πώληση
συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων |
284.953,39 |
|
Αποτίμηση συμμετοχών
βάσει του Ν.2238/94 |
|
|
Μείωση
μακροπρόθεσμων απαιτήσεων |
1.163.115,52 |
|
Μείωση
εξόδων εγκαταστάσεως |
|
|
Έσοδα συμμετοχών και
τίτλων ακινητοποιήσεων |
851.363,65 |
|
Πιστωτικοί τόκοι
(μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων) |
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών |
111.177.873,38 |
| |
|
|
Ταμειακές Εκροές |
|
|
Αγορά ασώματων
ακινητοποιήσεων |
|
|
Αγορά ενσώματων
ακινητοποιήσεων |
2.149.199,74 |
|
Μείωση
ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03 |
65.514.993,00 |
|
Αγορά συμμετοχών και
τίτλων ακινητοποιήσεων |
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων
απαιτήσεων |
|
|
Αύξηση εξόδων
εγκαταστάσεως |
1.278.109,88 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
68.942.302,62 |
| |
|
|
Ταμειακές Ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες |
42.235.570,76 |
| |
|
| Ταμειακές Ροές από
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Είσπραξη αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο |
|
|
Είσπραξη επιχορηγήσεων
παγίων |
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων |
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση |
58.780.592,18 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών |
58.780.592,18 |
| |
|
|
Ταμειακές Εκροές |
|
|
Μείωση (επιστροφή)
μετοχικού κεφαλαίου |
|
|
Επιστροφή επιχορηγήσεων
παγίων |
|
|
Μείωση μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων |
140.241.438,01 |
|
Μείωση βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) |
6.210,26 |
|
Τόκοι πληρωθέντες |
39.599.940,70 |
|
Μερίσματα πληρωθέντα |
4.723.269,34 |
|
Διανομή κερδών στο
προσωπικό |
|
|
Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη
χρήσεως |
55.000,00 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
184.625.858,35 |
| |
|
|
Ταμειακές Ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
-125.845.266,17 |
|
|
| ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
1.630.298,07 |
| ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
150.474.483,70 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ |
152.104.781,77 |
| |
|
|
|
|
Βούλα, 17 Φεβρουαρίου, 2004
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ |
Α.Δ.Τ. Λ 313650 |
Α.Δ.Τ. Ζ 602003 |
Α.Δ.Τ. Ν 255869 |
| |
|
|
| |
|
|
|
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ |
|
|
|
Ελέγξαμε την
ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης
Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των
θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2003,
η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε
εκδόσει το απο 18
Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό
ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη
Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και
εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31
Δεκεμβρίου 2003. |
|
|
|
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου
2004
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές |
| |
|
Κυριάκος Παπακυριάκου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17801
Για την DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Α.Ε.
Μέλος της RSM International
|
|
En
Gr
