|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
Χρήση 2002 |
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Πωλήσεις
|
318.610.210,90 |
|
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
|
156.613,14 |
|
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
|
45.611.046,10 |
|
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
|
511.828,71 |
|
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)
|
2.731.410,32 |
|
Έσοδα χρεογράφων
|
347.978,93 |
|
Πώληση χρεογράφων
|
21.019.685,26 |
|
Μείωση απαιτήσεων
|
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αγορά χρεογράφων
|
|
|
Αύξηση απαιτήσεων
|
17.748.681,32 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
371.240.092,04 |
|
|
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
|
200.355.204,44 |
|
Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
|
16.197.398,27 |
|
Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
|
|
|
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
|
40.841.843,62 |
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
|
|
Άλλα έξοδα
|
46.243.339,87 |
|
Αύξηση αποθεμάτων
|
|
|
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
2.550.042,69 |
|
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
|
|
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Μείωση αποθεμάτων
|
469.035,02 |
|
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
|
|
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
17.404.187,21 |
|
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
8.141.080,26 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
280.173.526,40 |
|
|
|
|
Ταμειακές Εκροές φόρων
|
|
|
Φόροι εισοδήματος
|
356.714,92 |
|
Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
|
|
|
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
|
|
|
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
1.919.423,36 |
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
2.276.138,28 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
88.790.427,36 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
|
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων
|
|
|
Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
222.974.111,42 |
|
Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03
|
|
| Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων |
|
|
Αποτίμηση συμμετοχών βάσει του Ν.2238/94
|
|
|
Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
|
|
Μείωση εξόδων εγκαταστάσεως
|
|
| Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων |
1.297.895,92 |
| Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων) |
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
224.272.007,34 |
| |
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων
|
96.737,49 |
|
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
456.368.227,05 |
| Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03 |
|
|
Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
1.075,72 |
|
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
|
3.235.739,23 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
459.701.779,49 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
|
-235.429.772,15 |
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
|
|
|
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
|
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση
|
297.434.146,90 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
297.434.146,90 |
| |
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου
|
|
|
Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
|
|
|
Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
|
| Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) |
5.376.275,00 |
|
Τόκοι πληρωθέντες
|
40.794.645,53 |
|
Μερίσματα πληρωθέντα
|
5.726.130,90 |
|
Διανομή κερδών στο προσωπικό
|
|
|
Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως
|
200.300,00 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
52.097.351,43 |
| |
|
|
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
245.336.795,47 |
| |
|
|
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
|
98.697.450,68 |
|
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
|
51.777.033,22 |
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
|
150.474.483,70 |
| |
|
|
|
Βούλα, 14 Φεβρουαρίου, 2003
|
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
|
|
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.
ΤΑΠΙΡΗΣ
|
|
Α.Δ.Τ. Λ 313650
|
Α.Δ.Τ. Ρ 033703
|
Α.Δ.Τ. Ν255869
|
| |
|
|
|
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
|
|
Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2002, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδόσει το απο 17 Φεβρουαρίου 2003 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2002.
|
|
|
Αθήνα, 17η Φεβρουαρίου, 2002
|
|
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
|
|
Κυριάκος Παπακυριάκου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17801
Για την DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Μέλος της RSM International
|
|
