| |
| |
|
| |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| |
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2002 |
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2001 |
| |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις |
Αναπ. Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις |
Αναπ. Αξία |
| |
|
|
|
|
|
|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ |
|
|
|
|
|
|
| 2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων |
4.273.922,80 |
(1.565.602,06) |
2.708.320,74 |
14.797.943,21 |
(10.683.008,25) |
4.114.934,96 |
| 3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου |
218.933,05 |
(124.775,74) |
94.157,31 |
406.618,91 |
(276.336,66) |
130.282,25 |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως |
12.032.059,87 |
(7.024.510,52) |
5.007.549,35 |
15.302.645,52 |
(11.588.814,61) |
3.713.830,91 |
| |
16.524.915,72 |
(8.714.888,32) |
7.810.027,40 |
30.507.207,65 |
(22.548.159,51) |
7.959.048,12 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις |
|
|
|
|
|
|
| 2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδοκτησίας |
444.455,45 |
(222.706,12) |
221.749,33 |
454.385,03 |
(194.623,28) |
259.761,75 |
| |
444.455,45 |
(222.706,12) |
221.749,33 |
454.385,03 |
(194.623,28) |
259.761,75 |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις |
|
|
|
|
|
|
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα |
1.731.444,58 |
(560.673,65) |
1.170.770,93 |
1.743.550,64 |
(478.953,47 ) |
1.264.597,17 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός |
121.896,54 |
(52.500,99) |
69.395,55 |
121.896,55 |
(28.121,66) |
93.774,89 |
| 5α.Λοιπά μεταφορικά μέσα |
5.928,10 |
(5.928,09) |
0,01 |
32.022,56 |
(27.808,26) |
4.214,30 |
| 5β.Πλοία |
1.466.543.138,56 |
(97.549.581,58) |
1.368.993.556,98 |
1.120.139.708,58 |
(90.518.697,45) |
1.029.621.011,13 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός |
5.004.207,78 |
(3.456.747,81) |
1.547.459,97 |
4.628.076,88 |
(2.686.087,08) |
1.941.989,80 |
| 7.Ακινητοποιήσεις ύπο εκτέλεση και προκαταβολές |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.888.032,02 |
|
116.888.032,02 |
| |
1.473.406.615,56 |
(101.625.432,12) |
1.371.781.183,44 |
1.243.553.287,23 |
(93.739.667,92) |
1.149.813.619,31 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) |
1.473.851.071,01 |
(101.848.138,24) |
1.372.002.932,77 |
1.244.007.672,26 |
(93.934.291,20) |
1.150.073.381,06 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
| 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις |
|
|
2.712.449,47 |
|
|
2.727.609,47 |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις |
|
|
1.231.203,35 |
|
|
1.230.127,63 |
| |
|
|
3.943.652,82 |
|
|
3.957.737,10 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ) |
|
|
1.375.946.585,59 |
|
|
1.154.031.118,16 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
| Ι.Αποθέματα |
|
|
|
|
|
|
1.Αποθέματα
πλοίων |
|
|
3.691.696,32 |
|
|
4.160.731,34 |
| |
|
|
3.691.696,32 |
|
|
4.160.731,34 |
| ΙΙ.Απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
| 1.Πελάτες |
|
|
42.867.168,33 |
|
|
36.221.767,43 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες |
|
|
11.446.047,89 |
|
|
4.578.335,09 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση |
|
|
379.599,32 |
|
|
335.061,87 |
| 5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
| 5β.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση |
|
|
753.740,83 |
|
|
337.490,83 |
| 10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες |
|
1.015.926,59 |
|
|
566.806,88 |
|
| Μείον:Προβλέψεις |
|
920.483,63 |
95.442,96 |
|
465.035,52 |
101.771,36 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι |
|
|
14.316.286,11 |
|
|
10.211.533,95 |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων |
|
|
941.625,80 |
|
|
1.265.269,39 |
| |
|
|
70.799.911,24 |
|
|
53.051.229,92 |
| ΙΙΙ.Χρεόγραφα |
|
|
|
|
|
|
| 1.Μετοχές |
|
|
2.545.773,12 |
|
|
753.010,41 |
| 3.Λοιπά χρόγραφα |
|
|
22.082,43 |
|
|
23.649.001,26 |
| |
|
|
2.567.855,55 |
|
|
24.402.011,67 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ΙV.Διαθέσιμα |
|
|
|
|
|
|
| 1.Ταμείο |
|
|
89.671,21 |
|
|
98.806,20 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας |
|
|
150.384.812,49 |
|
|
51.678.226,82 |
| |
|
|
150.474.483,70 |
|
|
51.777.033,02 |
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+
ΔΙΙΙ+ΔV) |
|
|
227.533.946,81 |
|
|
133.391.005,95 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων |
|
|
9.848.897,61 |
|
|
7.227.849,17 |
| 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα |
|
|
45.160,15 |
|
|
124.603,62 |
| 3.Λοιποί μεταβατικοι λογαριασμοί |
|
|
14.592,05 |
|
|
6.154,33 |
| |
|
|
9.908.649,81 |
|
|
7.358.607,12 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) |
|
|
1.621.199.209,61 |
|
|
1.302.739.779,35 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ |
|
|
|
|
|
|
| 4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως |
|
|
321.810.432,36 |
|
|
107.409.109,72 |
| |
|
|
321.810.432,36 |
|
|
107.409.109,72 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| |
|
|
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2002
|
|
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2001
|
|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
|
|
|
|
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό
(104.173.680 μετοχές των 306,675 δρχ. ή 0.90 Ευρώ) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1.Καταβεβλημένο |
|
93.756.312,00 |
|
93.756.312,00 |
|
| ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο |
|
241.802.776,35 |
|
241.802.776,35 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων |
|
|
|
|
|
| 1.Διαφορές από ανπρ/γη αξίας συμμετοχών και χρεογράφων |
|
12.985.647,00 |
|
13.788.360,28 |
|
| 2.Διαφορές από ανπρ/γη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων |
|
488,01 |
|
488,01 |
|
| 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού |
|
187.762,24 |
|
298.157,72 |
|
| |
|
|
13.173.897,25 |
|
14.087.006,01 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια |
|
|
|
|
|
| 1.Τακτικό αποθεματικό |
|
3.786.881,04 |
|
3.253.979,29 |
|
| 4.Έκτατα αποθεματικά |
|
66.541.976,58 |
|
69.049.594,20 |
|
| 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων |
|
2.909.815,25 |
|
3.228.348,21 |
|
| |
|
|
73.238.672,87 |
|
75.531.921,70 |
|
| V.Αποτελέσματα εις νέο |
|
|
|
|
|
| Κέρδη χρήσεως εις νέο |
|
10.151.093,61 |
|
5.177.758,80 |
|
| Ζημίες χρήσεως εις νέο |
|
0,00 |
|
|
|
| |
|
|
10.151.093,61 |
|
5.177.758,80 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Α1.Διαφορές Ενοποίησης |
|
(81.760.130,87) |
|
(81.760.130,87) |
|
| Α2.Δικαιώματα μειοψηφίας |
|
(130.431.872,73) |
|
130.757.840,37 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+
AIV+AV+A1+A2) |
|
480.794.493,93 |
|
479.353.484,36 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ |
|
|
|
|
|
| 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού |
|
693.468,67 |
|
553.442,59 |
|
| 2.Λοιπές προβλέψεις |
|
|
1.907.682,09 |
|
153.734,00 |
|
| |
|
|
2.601.150,76 |
|
707.176,59 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
|
|
|
|
|
| Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
| 1.Ομολογιακά δάνεια |
|
75.000.000,00 |
|
45.000.000,00 |
|
| 2.Δάνεια τραπεζών |
|
|
906.232.382,17 |
|
644.116.594,10 |
|
| |
|
|
981.232.382,17 |
|
689.116.594,10 |
|
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
| 1.Προμηθευτές |
|
|
30.128.389,51 |
|
21.987.528,71 |
|
| 2.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρο/μένες) |
|
|
|
|
|
| 3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων |
|
13.330.496,71 |
|
18.706.771,69 |
|
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη |
|
2.543.722,60 |
|
4.463.145,96 |
|
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
|
1.996.162,84 |
|
1.640.364,70 |
|
| 7.Μακρο/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση |
|
61.554.693,68 |
|
56.236.334,86 |
|
| 10.Μερίσματα πληρωτέα |
|
4.711.269,35 |
|
5.782.189,85 |
|
| 11.Πιστωτές διάφοροι |
|
1.536.223,34 |
|
1.891.802,02 |
|
| |
|
|
115.800.958,03 |
|
110.708.137,79 |
|
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) |
|
1.097.033.340,20 |
|
799.824.731,89 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
|
| 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων |
|
2.618.059,51 |
|
784.426,54 |
|
| 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα |
|
36.954.965,57 |
|
14.502.212,27 |
|
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοι |
|
1.197.199,64 |
|
7.567.747,70 |
|
| |
|
|
40.770.224,72 |
|
22.854.386,51 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) |
|
1.621.199.209,61 |
|
1.302.739.779,35 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ |
|
|
|
|
|
| 4.Λοιποί λογ/σμοι τάξεως |
|
321.810.432.36 |
|
107.409.109,72 |
|
| |
|
|
321.810.432,36 |
|
107.409.109,72 |
|
| |
|
|
