| Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες |
Χρήση 2003 |
| Ταμειακές εισροές |
|
| <p"> Πωλήσεις |
385.476.583,25 |
| Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως |
403.399,56 |
| Έκτακτα και ανόργανα έσοδα |
16.282.243,03 |
| Έσοδα προηγούμενων χρήσεων |
876.636,08 |
| Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.) |
2.577.779,09 |
| Έσοδα χρεογράφων |
45.785,00 |
| Πώληση χρεογράφων |
|
| Μείωση απαιτήσεων |
|
| Αφαιρούνται: |
|
| Αγορά χρεογράφων |
5.311,37 |
| Αύξηση απαιτήσεων |
2.704.055,44 |
| Σύνολο Ταμειακών Εισροών |
402.953.059,20 |
|
|
| Ταμειακές Εκροές |
|
| Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) |
219.222.120,42 |
| Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως |
17.247.816,57 |
| Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως |
|
| Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως |
48.586.860,34 |
| Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας |
|
| Άλλα έξοδα |
13.403.563,71 |
| Αύξηση αποθεμάτων |
|
| Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού |
|
| Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού |
13.983.581,68 |
| Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) |
5.087.575,84 |
| Αφαιρούνται: |
|
| Μείωση αποθεμάτων |
43.706,98 |
| Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού |
79.278,39 |
| Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού |
|
| Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) |
|
| Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
317.390.533,19 |
|
|
| Ταμειακές Εκροές φόρων |
|
| Φόροι εισοδήματος |
430.207,62 |
| Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι |
|
| Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου |
125.848,00 |
| Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη |
|
| Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας |
|
| Αφαιρούνται: |
|
| Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη |
233.523,09 |
| Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
322.532,53 |
|
|
| Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες |
85.239.993,48 |
|
|
| Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες |
|
| Ταμειακές εισροές |
|
| Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων |
|
| Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων |
43.363.447,82 |
| Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03 |
65.514.993,00 |
| Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων |
284.953,39 |
| Αποτίμηση συμμετοχών βάσει του Ν.2238/94 |
|
| Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων |
1.163.115,52 |
| Μείωση εξόδων εγκαταστάσεως |
|
| Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων |
851.363,65 |
| Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων) |
|
| Σύνολο Ταμειακών Εισροών |
111.177.873,38 |
| |
|
| Ταμειακές Εκροές |
|
| Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων |
|
| Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων |
2.149.199,74 |
| Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03 |
65.514.993,00 |
| Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων |
|
| Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων |
|
| Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως |
1.278.109,88 |
| Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
68.942.302,62 |
|
|
| Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες |
42.235.570,76 |
|
|
| Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
|
| Ταμειακές εισροές |
|
| Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο |
|
| Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων |
|
| Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων |
|
| Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση |
58.780.592,18 |
| Σύνολο Ταμειακών Εισροών |
58.780.592,18 |
| |
|
| Ταμειακές Εκροές |
|
| Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου |
|
| Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων |
|
| Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων |
140.241.438,01 |
| Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) |
6.210,26 |
| Τόκοι πληρωθέντες |
39.599.940,70 |
| Μερίσματα πληρωθέντα |
4.723.269,34 |
| Διανομή κερδών στο προσωπικό |
|
| Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως |
55.000,00 |
| Σύνολο Ταμειακών Εκροών |
184.625.858,35 |
| |
|
| Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
-125.845.266,17 |
| |
|
| ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
1.630.298,07 |
| ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
150.474.483,70 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ |
152.104.781,77 |
| |
|
|
|
Βούλα, 17 Φεβρουαρίου, 2004
|
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
|
|
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
|
|
Α.Δ.Τ. Λ 313650
|
Α.Δ.Τ. Ζ 602003
|
Α.Δ.Τ. Ν 255869
|
|
|
|
| |
|
|
|
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
|
|
Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2003, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδόσει το απο 18 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2003.
|
|
|
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2004
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
|
| |
|
Κυριάκος Παπακυριάκου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17801
Για την DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Μέλος της RSM International
|
|
