|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
Ποσά σε δρχ. |
|
Ταμειακές εισροές
|
|
| Πωλήσεις |
67.276.661.638 |
|
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
|
116.117.905 |
|
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
|
3.789.884.227 |
|
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
|
31.996.132 |
|
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)
|
2.172.379.961
|
|
Έσοδα χρεογράφων
|
581.582.180
|
|
Πώληση χρεογράφων
|
1.351.763.800
|
|
Μείωση απαιτήσεων
|
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αγορά χρεογράφων
|
2.550.409.034
|
|
Αύξηση απαιτήσεων
|
9.945.688.549
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
62.824.288.260
|
|
|
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
|
41.340.385.189
|
|
Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
|
3.837.713.215
|
|
Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
|
|
|
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
|
7.785.250.010
|
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
|
|
Άλλα έξοδα
|
387.650.463
|
|
Αύξηση αποθεμάτων
|
871.435.807
|
|
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
4.751.515.933
|
|
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
|
|
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Μείωση αποθεμάτων
|
|
|
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
|
|
|
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού
|
3.876.129.358
|
|
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
|
5.459.095.036
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
49.638.726.223
|
|
|
|
|
Ταμειακές Εκροές φόρων
|
|
|
Φόροι εισοδήματος
|
78.270.781
|
|
Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
|
|
|
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
|
219.149
|
|
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
|
|
Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας
|
|
|
Αφαιρούνται:
|
|
|
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
|
379.875.388 |
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
-301.385.458
|
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
|
13.486.947.495
|
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
|
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων
|
|
|
Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
|
|
Μείωση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
|
|
Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
42.317.477.039
|
|
Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
455.702.940
|
|
Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)
|
-
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
42.773.179.979
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων
|
306.145.733
|
|
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
|
157.510.955.635
|
|
Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
|
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
|
|
|
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
|
22.724.076.307
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
180.541.177.675
|
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
|
-137.767.997.696
|
|
|
|
|
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
|
|
Ταμειακές εισροές
|
|
|
Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
|
43.183.387.199
|
|
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
|
82.869.242
|
|
Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
58.016.740.396
|
|
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)
|
20.759.268.903
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εισροών
|
122.042.265.740
|
|
Ταμειακές Εκροές
|
|
|
Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου
|
|
|
Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
|
|
|
Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
|
|
|
Τόκοι πληρωθέντες
|
5.814.481.979
|
|
Μερίσματα πληρωθέντα
|
3.124.540.670
|
|
Διανομή κερδών στο προσωπικό
|
|
|
Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως
|
19.250.000
|
|
Σύνολο Ταμειακών Εκροών
|
8.958.272.649
|
|
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
|
113.083.993.091
|
|
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
|
-11.197.057.110
|
|
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2000
|
40.698.305.684
|
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2000
|
29.501.248.574
|
| |
|
|
|
Βούλα, 25 Μαΐου, 2001
|
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
|
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
|
|
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΥΔΗΣ
|
|
Α.Δ.Τ. Λ 313650
|
Α.Δ.Τ. Ρ 033703
|
Α.Δ.Τ. Σ 190624
|
|
|
|
| |
|
|
|
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
|
|
Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2000, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδόσει το απο 23 Φεβρουαρίου 2001 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2000.
|
|
|
Αθήνα, 28 Μαΐου 2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
|
| |
|
Άθως Στυλιανού
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311
DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Μέλος της RSM International
|
|
| |
|
| |
|
